一、交易条件

转让底价217012.04万元，一次性付款，保证金65000.00万元。

二、公司简介

企业名称：上海垣璟企业发展有限公司

注册地(地址) ：上海市嘉定区华江路129弄7号JT8408室

法定代表人：任晏清

企业类型：有限责任公司（内资）

成立时间：2024-06-28

注册资本：1,000.000000万元

注册资本币种：人民币

经济类型：国有控股企业

经营规模：微型

统一社会信用代码或组织机构代码：91310114MADPTQB7XF

经营范围：一般项目：企业管理咨询；房地产经纪；物业管理；工程管理服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、土地开发项目

1、购地信息

2024年8月5日，上海嘉定区通过协议方式成功出让江桥镇JDP0-0302单元02-02地块，受让人为上海地产北虹桥开发建设有限公司（地产北虹公司）。该地块为城中村改造项目，出让面积达2.76万平方米，容积率为2.5，建筑面积约6.9万平方米，出让价格为21亿元人民币，楼面价为30464元/平方米。土地用途为普通商品房，其中中小套型住宅占比50%，具体面积限制为多层住宅不大于100平方米、小高层不大于110平方米、高层不大于120平方米。

该地块坐落于嘉定江桥镇的西部区域，与封浜地铁站的直线距离仅约为五百米，地理位置十分优越。此外，该地块的周边交通网络发达，紧邻嘉闵高架路、曹安公路等多条主干道，出行十分便捷。

在配套设施方面，本地块直线两公里范围内涵盖了欧特福购物广场、江桥维乐城等商业设施，以及江桥社区卫生服务中心、江桥医院等医疗资源，同时，还有星华幼儿园、凌云幼儿园、封浜小学和上海市嘉定区嘉二实验学校等教育资源。从整体来看，周边配套设施相对完善，但各项设施的服务能级属于一般水平。

2、嘉定区江桥镇JDPO-0302单元02-02地块项目设计方案

2024年8月9日，上海地产嘉定区江桥镇JDPO-0302单元02-02地块项目设计方案公示。

方案显示，嘉定区江桥镇JDPO-0302单元02-02地块新建住宅项目位于上海市嘉定区江桥镇，东至骏达路，南至童家桥路，西至开泰路，北至绿化浦。

地块用地面积27567.43平方米，容积率2.5，总建筑面积102810.95平方米，其中地上建筑面积72169,95平方米，地下建筑面积30641.00平方米。

基地内设置8幢17层至18层的高层住宅（含保障房）、2幢配套用房以及PT、KT站等建筑，并设置二层地下车库，其中7#、8#、10#、11#首层局部架空，住宅总户数652户。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

（一）其他披露内容

1.本项目挂牌价格由上海垣璟企业发展有限公司100%股权及转让方对标的公司215812.32万元债权金额组成，合计挂牌价格217012.04万元。其中，上海垣璟企业发展有限公司100%股权对应转让底价为人民币1199.72万元，债权本金为215560.9万元（包含转让方于2024年9月13日向标的公司借出的款项6358.9万元），利息为251.42万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。

2.标的公司于2024年6月新成立，无完整年度审计报告。

3.标的公司于2024年9月22日签订《嘉定区江桥镇JDP0-0302单元02-02地块建设工程施工合同》、于2024年9月23日签订《上海市嘉定区江桥镇JDP0-0302单元02-02地块工程委托监理合同》，根据合同约定费用由标的公司承担。

（二）重大债权债务事项

本项目转让方对标的公司借款本金为215560.9万元（包含转让方于2024年9月13日向标的公司借出的款项6358.9万元），至评估基准日的借款利息为 251.42万元，合计215812.32万元。借款年利率3%。借款详细情况如下：

本次产权交易涉及转让的计息借款总计215812.32万元(其中借款本金215560.9万元（包含转让方于2024年9月13日向标的公司借出的款项6358.9万元），借款本金至评估基准日的借款利息251.42万元），自评估基准日（即2024年8月31日）次日至联交所出具产权交易凭证之日期间产生的利息（简称“期间利息”），受让方应在出具产权交易凭证之日起3个工作日内将该期间利息支付至转让方指定账户。

受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

（三）提示提醒等内容

详见《特别事项说明.pdf》

（四）管理层拟参与受让意向

否