一、交易条件

以正式信息披露为准。

二、公司简介

标的企业名称：天津海景花园酒店有限责任公司

所属行业：住宿业

成立时间：2005-08-23

所在地区：天津 市辖区 河西区

住所/注册地址：天津市河西区黑牛城道19号

企业类型：有限责任公司

企业性质（经济类型）：国有独资公司（企业）/国有全资企业

决策文件类型：董事会决议

经营范围：住宿服务，餐饮服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品批发；服装服饰批发；服装辅料销售；非居住房地产销售；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。 停车场服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：11,716万人民币

法定代表人/负责人：刘文卿

经营规模：小型

统一社会信用代码：911200007773407764

职工人数：28人。其中：在岗 28人，离退 0人。

三、核心资产——天津海景花园酒店

天津海景花园酒店是河北省国有资产控股运营运营有限公司在天津投资兴建的四星级商务酒店，是一家集餐饮、客房、会议为一体的综合性商务酒店。

天津海景花园酒店坐落于天津CBD商务区的河西区黑牛城道19号，酒店地理位置优越、交通便利，靠近天津地铁1号线（土城站、陈塘庄站）、地铁六号线(医大二院站)，途径公交车：698路；655路；657路；快速1路等洪泽路站下车即到，距离机场、高铁站仅25分钟车程。海景花园交通四通八达。门口环城快速路，距天津站 10 公里，距天津滨海国际机场 18 公里。

天津海景酒店建筑面积 17523.48平方米，拥有各种房型共142套、大中小会议室三个（1个80平米会议室、1个220平米会议室、一个500平米会议室）。其中：1—4 层为商业（前台和餐厅），约 6000 平米，酒店一楼中央厨房及餐厅于 2021 年进行了升级改造，自助餐厅与 8 个包房现可同时为 900 人提供就餐服务；5—13 层为酒店客房，约 8000 平米，共有 142间高中档不同风格的客房，大型会议室及大功能厅 10 余个，是集客房、会议、餐饮、康体、娱乐为一体的多功能涉外四星级商务酒店。

1、酒店客房

酒店客房包含豪华套房（60平米）、普通套房（50平米）、商务大床房（35平米）、商务双床房（35平米）、舒适大床房（28平米）、舒适双床房（28平米）等6种房型。客房设施：光纤高速互联网接口，高清晰度电视，电子门锁，私人保险箱，中央空调系统和新鲜空气系统的独立控制，纯净水，冰箱吹风机，110v/220v插座。

2、酒店餐厅

悦海隆和餐厅位于酒店主体一楼，悦海隆和餐厅以融合菜系为主、酒店高薪聘请名厨主理为您精心的奉上饕餮盛宴，餐厅拥有8间装修典雅豪华气派的包房其中最大的房间可容纳20人同时就餐，使您足不出户便可尝尽美食。

3、酒店会议厅

酒店拥有三个大型多功能会议厅，可容纳150人左右的大型会议，也可以举办几十人的小型会议，是举办各类商务会议的理想场所。

四、投资分析

天津海景酒店地处河西区中心地带，视野开阔，环境宜人。酒店餐厅环境优雅，别具风格，酒店客房优雅舒适。

扩大市场份额：通过收购企业 100%股权，收购方可以借助目标企业的客户资源和销售网络，快速扩大市场份额。

增强竞争力：收购企业 100%股权可以使收购方在同行业内扩大规模，提升市场竞争力，增加市场份额。

优化业务结构：通过收购企业 100%股权，收购方可以优化业务结构，降低成本，提高效率。

获取技术和人才：通过收购企业 100%股权，收购方可以获得目标企业的关键技术和人才，提升自身的研发能力和竞争力。

五、财务状况

六、股权结构

七、重大事项及其他披露内容

1、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

2、2021年9月15日，出租人冀银金融租赁股份有限公司（甲方）与承租人河北省国有资产控股运营有限公司（乙方）、天津海景花园酒店有限责任公司（乙方）订立合同编号为冀银【2021】回字0096号的《融资租赁合同》及冀银【2021】回字0096号—转01号《资产转让协议》。主合同项下标的物（租赁物名称）为位于天津市河西区黑牛城道19号的海景花园酒店设施及附属设备，租赁物整体转让价300,000,000元。

抵押权人冀银金融租赁股份有限公司（甲方）与抵押人天津海景花园酒店有限责任公司（乙方）订立合同编号为冀【2021】回字0096号—抵01号《抵押合同》。抵押金额登记为人民币叁亿元整，抵押期限为：自2021年9月17日起至2024年9月15日。抵押物：天津市河西区黑牛城道19号的海景花园酒店房产，不动产权证号为房地证津字第103031518310号，土地面积5976.20平方米，房屋建筑面积17523.48平方米，评估价值567,501,400元，抵押金额/被担保债权金额300,000,000元。

3、本次转让标的中全部债权说明：截至2024年5月31日，河北省国有资产控股运营有限公司持有天津海景花园酒店有限责任公司 9611895.45元债权，其中： 其他应收款2305451元（均为无利息往来），应收利息7306444.45元（河北省国有资产控股运营有限公司2015年2月向天津海景花园酒店有限责任公司出借资金5000万元，年利率为8%，2016年10月天津海景花园偿还借款本金1150万元，剩余借款本金3850万元。2022年河北省国有资产控股运营有限公司将3850万元通过债转股方式增加天津海景花园酒店有限责任公司注册资本，应收利息保留至今）。