一、交易条件

转让底价10,398.084万元，一次性支付，保证金300万元。

二、公司简介

天津渤海融资担保有限公司是2010年由海航资本集团有限公司与天津市财政下辖天津市中小企业信用担保基金管理中心共同出资组建的省级金融担保公司，注册资本金2.5亿元，是天津市首家拥有再担保资质的担保公司，具有较强的国有股东背景及雄厚的资金实力。公司自成立以来，共获得国家开发银行天津分行、中国银行天津分行、邮储银行天津分行、招商银行、企业银行等17家银行逾30亿元担保授信额度，共办理担保业务61笔，累计为各类中小企业担保融资11亿元，历年扶植的中小企业中已有3家企业被A股上市公司收购，4家企业新三板挂牌上市，1家天交所上市。

截至2021年底，公司共办理担保业务61笔，涉及担保金额11.81亿元，业务合规性和风控水平在天津市首屈一指。

三、主营业务

业务方向——建立场景化的产业担保新模式

⑴物理维度，选择担保业务落地的固定地理区域进行场景建立，即与地方政府产业园、开发园区深度绑定合作，依托园区管委会及财政的优势资源及信息，为园区内的优质中小企业提供担保服务，助力企业成长同时，促进地方政府招商。

⑵产业维度，选择优势产业，在固定的地理区域范围内进行场景建立，协同当地政府，遴选产业园区内符合国家产业政策优势产业，如高科技、新能源、医药、碳环保、先进制造业等，在优势产业中寻找潜力型中小企业。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

（一）审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

以下内容出自资产评估报告“特别事项说明”：

1.渤海担保公司于2017年11月7日与受托人天津银行陈塘园区支行、用款人长江租赁有限公司（关联企业）签订《天津银行委托贷款借款合同》（合同号：20170440502），借款金额5,000.00万元，借款期限：2017年11月8日-2018年11月6日，委贷年利率7.9%，计结息方式：按季付息，付息日为每季度末月二十一日，到期一次性归还本金及剩余利息。2021年3月，根据海南省高级人民法院公告（2021）琼破1号，包括渤海担保公司母公司海航资本集团有限公司在内的321家公司进行实质合并重整，天津银行陈塘园区支行作为长江租赁有限公司的债权人已经向资产管理人申报债权，确认债权金额77,566,666.67元，其中包括本金5,000.00万元，利息2,534,583.33元，罚息7,083,958.34元，违约金17,948,125.00元。截至评估基准日，委托贷款本金及剩余利息尚未收回，未来可收回金额存在一定的不确定性。

2.根据2010年7月29日天津市财政局文件《关于拨付政府出资中小企业担保机构国家资本金的通知》（津财预指【2010】884号），市财政拨付渤海担保公司专项资金700.00万元作为补充国家资本金投入担保机构。2010年8月3日渤海担保公司收到天津市财政局拨付资金700.00万元。2017年6月7日渤海担保公司股东召开股东大会，通过《关于天津渤海融资担保有限公司增加公司注册资本的决议》（渤海担保股【2017】3号），决定公司注册资本由25,000.00万元人民币增加到26,750.00万元人民币，由股东按照原持股比例增资，天津市中小企业信用担保基金管理中心以货币形式增资700.00万元，持股比例40%；海航资本集团有限公司以货币形式增资1,050.00万元，持股比例60%。截止评估基准日，渤海担保公司未办理增资手续，目前该款项暂挂所有者权益科目“担保扶持基金”科目。2022年9月19日天津市中小企业信用担保基金管理中心向海航资本集团有限公司发出《关于专项资金退回的通知函》要求退回财政专项资金，截止报告出具日尚未取得回函及退回款项。

（二）重大债权债务事项

无

（三）其他披露内容

1.标的企业情况详见《资产评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关备查文件。

2.按照《关于改革调整市财政局所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编发〔2019〕88号）文件要求，天津市中小企业信用担保基金管理中心（以下简称担保中心）应予以撤销。天津市事业单位登记管理局依据以上文件将担保中心标注状态为废止，导致担保中心无法办理年度报告相关工作。因此，自2021年4月6日起，担保中心事业单位法人证书过期。因注销担保中心将不利于部分诉讼案件的开展和执行，损害担保中心合法权益，担保中心的举办单位天津市财政局于2021年1月5日向天津市事业单位登记管理局提出申请，暂不注销担保中心，天津市事业单位登记管理局同意了以上申请。经与天津市事业单位登记管理局沟通，天津市事业单位登记管理局明确了担保中心为未注销状态，仍具有合法的事业单位法人资格，能够进行资产处置，并出具了《天津市中小企业信用担保基金管理中心详细信息一览》。

七、项目图片