一、交易条件

转让底价41020.593706万元，一次性付款，保证金12306万元。

二、公司简介

北京置赢商业有限公司成立于2018-07-24，注册资本100.00万元，法定代表人是杨斌华，注册地址是北京市朝阳区化工路59号院2号楼1至14层101内6层609室。统一社会信用代码或组织机构代码：91110105MA01DMNEX3。

经营范围：销售日用品；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、核心资产

公司核心资产是位于北京市朝阳区东三环北路38号院4号楼的19层至22层的5,598.26平米办公用房，其中各层建筑面积为19层1902（约1042.78平米）、20层2001（约1518.56平米）、21层2101（约1518.52平米）、22层2201（约1518.40平米）。

4号楼建成于2007年，钢混结构，总建筑面积3万余平米，地上22层、地下3层，标准层高3.9米。地上1至3层为商业， 4层到22层为办公，地下部分为商业用房、车库及设备用房。

资产现状：非空置，处于出租状态。

项目亮点：（1）项目位于北京市朝阳区东三环京广桥东北角，属于CBD核心区域，与国贸、嘉里、北京财富中心等国际顶级项目共同组成了北京CBD第一组团；（2）交通优势：40余条公交线路通过此处，地铁10号线与地铁6号线在此交汇，地铁交通优势明显；（3）配套丰富：周边分布有餐饮、超市、酒店、银行、大型购物中心等配套设施。

四、股权结构

北京北控置业集团有限公司持有北京置赢商业有限公司100%股权。

五、财务状况

六、重要信息披露

1、标的企业的房屋建筑物已经于2019年5月21日设定抵押。抵押人为北京置赢商业有限公司，抵押权人为中建投信托股份有限公司，债务人为北京北控置业集团有限公司，债权本金余额为4亿元，原债务履行期限为2016年12月27日至2019年12月27日，后签署补充协议债务履行期延至2020年12月26日。截止评估基准日，抵押权未解除。上述《抵押合同》的主合同为标的企业股东北京北控置业集团有限公司与中建投信托有限责任公司（后更名为“中建投信托股份有限公司”）于2016年8月26日签署《中建投信托.北控雁栖湖国际会都信托贷款项目信托贷款合同》【中建投信（2016）北四单001-01号】，北京北控置业集团有限公司向中建投信托有限责任公司借款人民币21亿元，北京北控置业集团有限公司将朝阳区东三环北路38号院4号楼的1层和地下1层总计2,402.58平方米商业用房、4层至18层和19层的1901号总计23,103.56平方米办公用房抵押给中建投信托有限责任公司。签署该信托贷款合同之时，北京北控置业集团有限公司尚未取得4号楼的19层1902至22层的不动产权证书，合同约定在北京北控置业集团有限公司或其关联方取得4号楼的1902，20层至22层后，另与中建投信托有限责任公司签署《抵押合同》，将该部分房屋资产抵押给中建投信托有限责任公司。2017年11月至12月，北京北控置业集团有限公司陆续归还借款本金17亿，目前借款本金余额为4亿元人民币。

2、北控置业于2018年收到中建投下属企业支付的4,030,747.20元房屋租赁押金。2019年5月北控置业将4号楼相关资产划转至置赢商业，北控置业、置赢商业、中建投三方签订补充协议，将涉及的4号楼相关资产全部权利、义务、责任同步转让给置赢商业。根据企业提供的《情况说明》，北控置业计划于2020年12月31日，将房屋租赁押金4,030,747.20元划转给置赢商业，同时划转押金利息97,731.82元（计息区间自补充协议签署日2019年5月22日起至2020年12月31日，共590天，年利率按央行一年定期1. 5%计算）。租赁押金将由置赢商业退还给中建投或其关联方。3、根据企业提供的《合同权利义务转移协议书》，北京北控置业集团有限公司将焦奥中心2号楼5层（建筑面积1932.655平方米）相应的权利与义务转移至北京置赢商业有限公司，由北京置赢商业有限公司向北京炼焦化学厂缴纳该部分房产租金，租期为2020年1月1日至2022年8月31日。置赢商业已于2020年7月31日前已支付北京炼焦化学厂2020年全年房屋租金4,859,506.39元。根据企业提供的《情况说明》，北控置业、置赢商业、焦化厂三方拟签订补充协议，同意置赢商业不再承担焦奥中心2号楼5层自2020年8月1日至2022年8月31日期间及后续租赁费。同时焦化厂将于2020年12月31日退回置赢商业已支付的2020年8月1日至2020年12月31日的租金2,024,794.33元（含增值税96,418.78元）。

4、置赢商业同焦奥物业、北控置业签订的补充协议中约定，置赢承担5层房屋对应的2020年1-8月的物业费。之后置赢商业与焦奥物业单独签订《焦奥中心办公楼物业管理费服务合同》，约定置赢商业承担2020年9-12月的物业费。置赢商业已于2020年7月13日支付北京北燃焦奥物业管理服务有限公司2020年1-8月物业费669,626.30元，于9月28日支付焦奥物业2020年9-12月的租赁费344,244.51元。根据企业提供的《情况说明》，北控置业、置赢商业、焦奥物业拟签订补充协议：置赢商业不再承担2020年8月1日至2022年8月31日期间及后续的物业费。同时焦奥物业将于2020年12月31日退回置赢商业已支付的2020年8月1日至2020年12月31日的物业费427,947.79元（含增值税24,223.46元）。